재무상태표

자 산

부 채

구 분

금 액(원)

구 분

금 액(원)

자산

 

부채

 

Ⅰ. 유동자산

6,531,102

Ⅰ. 유동부채

 

(1) 당좌자산

 

- 단기차입금

 

- 현금 및 현금성 자산

 

- 예수금

 

- 보통예금

6,531,102

- 미지급급

 

- 미수금

 

- 선수금

 

- 선급금

 

- ......

 

- ......

 

Ⅱ. 비유동부채

 

(2) 재고자산

 

- 장기차입금

 

- 제품

 

- 퇴직급여충당부채

 

- 원재료

 

- ......

 

- ......

 

부 채 총 계

 

Ⅱ. 비유동자산

80,000,000

자본

86,531,102

(1) 투자자산

 

Ⅰ. 자본금

81,190,000

- 수익사업 출자금

 

- 조합원출자금

81,190,000

- ......

 

- 조합비 & 후원금

 

(2) 유형자산

 

Ⅱ. 자본잉여금

 

- 비품

 

Ⅲ. 자본조정

 

- 시설장치

 

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

 

- 차량운반구

 

Ⅴ. 이익잉여금 또는 결손금

5,341,102

- ......

 

- 법정적립금

5,100,083

(3) 무형자산

 

- 임의적립금

241,019

- 특허권

 

- 미처리결손금

 

- ......

 

- 이월결손금

 

(4) 기타비유동자산

80,000,000

(당기순손익)

 

- 임차보증금

80,000,000

당기

 

- ......

 

전기

 

 

 

자 본 총 계

 

자 산 총 계

86,531,102

부 채 및 자 본 총 계

86,531,102



수지결산서


수 입

구 분

금 액(원)

구성비

고유목적사업수입

심리상담기부금

112,747,930

46.76

소 계

112,747,930

46.76

기부금

CMS 및 계좌 기부금

28,750,560

11.92

소계

28,048,560

11.92

출자금

출자금

78,070,000

32.38

소계

78,070,000

32.38

전기

이월액

이월금

20,300,277

8.42

소 계

20,300,277

8.42

예금이자

16,359

0.01

잡수입

1,222,920

0.52

합 계

241,108,046

100.00

지 출

구 분

금액(원)

구성비

경상비

업무추진비

CMS 운영비

(사용료 및 회원관리서비스이용료)

792,000

 

집단, 워크샵, 이사회총회 운영비

(다과구입, 자료집제작)

670,730

 

임원 및 목적 등기변경비

(등록세, 법무사 수임료, 우편료 등)

521,220

 

후원인의밤 진행경비

(대관료, 음식, 장식소품, 선물 구입)

867,120

 

홍보비용

(홈페이지제작 계약금, 브로셔, 기념품 등)

3,926,560

 

우편료, OTP구입, 문자발송료 등

483,820

 

소계

7,261,450

3.01

관리운영비

이사비용

(이삿짐센터, 중개수수료, 소모품 등)

1,947,390

 

상담,교육,근무환경조성비용

(소파, 테이블, 책상, 의자, 소품 등)

3,181,924

 

냉장고, 난방용품 구입

542,600

 

정수기렌탈료

370,800

 

사무용품, 관리물품,

시설보수, 비상약 등 구입

406,150

 

소계

6,448,864

2.67

공과금, 통신비

1,906,312

0.79

임차료

15,351,854

6.37

회의비

326,880

0.14

수수료

5,500

0.00

소계

31,300,860

12.98

고유목적

사업비

생산자 및 직원조합원

급여

111,776,410

46.36

4대보험

6,419,170

2.66

복리후생비

164,560

0.07

생존자네트워크인권옹호위원회

활동 지원비

물품지원

자조모임지원

961,104

0.40

소 계

119,321,244

49.49

임차보증금

80,000,000

33.18

차기 이월액

목적사업 준비금

당 기

6,531,102

2.71

소 계

6,531,102

2.71

잡손실(프로그램취소 및 과오납 환불)

3,954,840

1.64

합 계

241,108,046

100.00